- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
2021/11/04 9:10- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
イ 信託の終了
2021/11/04 9:10- #3 その他の手数料等（連結）
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0110%(税抜き0.0100%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎月分配型は各特定期末(毎年2月、8月に属する計算期末)または信託終了のときに、資産成長型は各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
2021/11/04 9:10- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2021/11/04 9:10- #5 その他投資資産の主要なもの-001
③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年8月末現在)
2021/11/04 9:10- #6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
2021/11/04 9:10- #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2019年5月28日 信託契約締結
2019年5月28日 当ファンドの設定・運用開始2021/11/04 9:10 - #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
2021/11/04 9:10- #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。2021/11/04 9:10 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。
2021/11/04 9:10- #11 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2021/11/04 9:10 - #12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.661%(税抜き1.51%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
2021/11/04 9:10- #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
2019年5月28日から2029年8月10日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
※2021年12月10日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、2022年1月21日までとなります。2021/11/04 9:10 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。
2021/11/04 9:10- #15 分配の推移-001
②【分配の推移】
| 期間 | 1口当りの分配金(円) |
| 第1特定期間(2019年5月28日～2019年8月13日) | 0 |
| 第2特定期間(2019年8月14日～2020年2月10日) | 0.0110 |
| 第3特定期間(2020年2月11日～2020年8月11日) | 0.0060 |
| 第4特定期間(2020年8月12日～2021年2月10日) | 0.0110 |
| 第5特定期間(2021年2月11日～2021年8月10日) | 0.0060 |
- #16 分配の推移-002
②【分配の推移】
| 期間 | 1口当りの分配金(円) |
| 第1特定期間(2019年5月28日～2019年8月13日) | 0 |
| 第2特定期間(2019年8月14日～2020年2月10日) | 0.0280 |
| 第3特定期間(2020年2月11日～2020年8月11日) | 0.0180 |
| 第4特定期間(2020年8月12日～2021年2月10日) | 0.0180 |
| 第5特定期間(2021年2月11日～2021年8月10日) | 0.0280 |
- #17 分配の推移-003
- 【分配の推移】
該当事項はありません。2021/11/04 9:10 - #18 分配方針（連結）
【分配方針】
各ファンドの分配方針は以下の通りです。
2021/11/04 9:10- #19 利害関係人との取引制限（連結）
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
2021/11/04 9:10- #20 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
| 提出年月日 | 提出書類 |
| 2021年 2月19日 | 臨時報告書 |
| 2021年 5月10日 | 有価証券届出書 |
| 2021年 5月10日 | 有価証券報告書 |
| 2021年 5月21日 | 臨時報告書 |
| 2021年 6月21日 | 臨時報告書 |
- #21 収益率の推移-001
③【収益率の推移】
| 期間 | 収益率 |
| 第1特定期間(2019年5月28日～2019年8月13日) | 2.3% |
| 第2特定期間(2019年8月14日～2020年2月10日) | 3.5% |
| 第3特定期間(2020年2月11日～2020年8月11日) | △1.1% |
| 第4特定期間(2020年8月12日～2021年2月10日) | 4.2% |
| 第5特定期間(2021年2月11日～2021年8月10日) | 0.6% |
(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額×100
- #22 収益率の推移-002
③【収益率の推移】
| 期間 | 収益率 |
| 第1特定期間(2019年5月28日～2019年8月13日) | △0.8% |
| 第2特定期間(2019年8月14日～2020年2月10日) | 8.7% |
| 第3特定期間(2020年2月11日～2020年8月11日) | △4.1% |
| 第4特定期間(2020年8月12日～2021年2月10日) | 3.0% |
| 第5特定期間(2021年2月11日～2021年8月10日) | 6.3% |
(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額×100
- #23 収益率の推移-003
③【収益率の推移】
| 期間 | 収益率 |
| 第1期(2019年5月28日～2019年8月13日) | 2.2% |
| 第2期(2019年8月14日～2020年2月10日) | 3.5% |
| 第3期(2020年2月11日～2020年8月11日) | △1.2% |
| 第4期(2020年8月12日～2021年2月10日) | 4.2% |
| 第5期(2021年2月11日～2021年8月10日) | 0.7% |
(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×100
- #24 収益率の推移-004
③【収益率の推移】
| 期間 | 収益率 |
| 第1期(2019年5月28日～2019年8月13日) | △1.0% |
| 第2期(2019年8月14日～2020年2月10日) | 8.9% |
| 第3期(2020年2月11日～2020年8月11日) | △4.0% |
| 第4期(2020年8月12日～2021年2月10日) | 3.1% |
| 第5期(2021年2月11日～2021年8月10日) | 6.4% |
(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×100
- #25 受益者の権利等（連結）
- 管理及び運営2021/11/04 9:10
- #26 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2021/11/04 9:10- #27 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/11/04 9:10
- #28 投資リスク（連結）
- 金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。2021/11/04 9:10 - #29 投資不動産物件-001
- 【投資不動産物件】
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。2021/11/04 9:10 - #30 投資制限（連結）
(5)【投資制限】
当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
2021/11/04 9:10- #31 投資対象（連結）
- 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/11/04 9:10 - #32 投資方針（連結）
- 世界SDGsハイインカム・マザーファンドへの投資を通じて、世界の企業が発行する高利回り社債を実質的な主要投資対象とします。
・銘柄の選定にあたっては、発行体のSDGsへの貢献度に加え、信用力などのファンダメンタルズ、バリュエーションおよび流動性等を勘案します。
・投資適格債等に実質的に投資する場合があります。2021/11/04 9:10 - #33 投資有価証券の主要銘柄-001
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年8月末現在)
2021/11/04 9:10- #34 投資状況-001
(1)【投資状況】
(2021年8月末現在)
2021/11/04 9:10- #35 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。2021/11/04 9:10 - #36 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
2021/11/04 9:10- #37 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期自 2020年 8月12日至 2021年 2月10日 | 当期自 2021年 2月11日至 2021年 8月10日 |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | - | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 28,482,840 | 41,387,677 |
| 為替差損益 | 10,141,858 | △33,255,711 |
| 営業収益合計 | 38,624,698 | 8,131,967 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | - | 3 |
| 受託者報酬 | 127,258 | 96,309 |
| 委託者報酬 | 6,280,161 | 4,753,580 |
| その他費用 | 42,335 | 37,970 |
| 営業費用合計 | 6,449,754 | 4,887,862 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 32,174,944 | 3,244,105 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 32,174,944 | 3,244,105 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 32,174,944 | 3,244,105 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △42,853 | △90,284 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,679,704 | 40,459,146 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,477 | 1,005 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,477 | 1,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,816,775 | 6,363,980 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,816,775 | 6,363,980 |
| 分配金 | 7,637,057 | 3,292,578 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,459,146 | 34,137,982 |
- #38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| | | | (単位:千円) |
| | | 前事業年度 | 当事業年度 |
| | | (自 2019年4月1日 | (自 2020年4月1日 |
| | | 至 2020年3月31日) | 至 2021年3月31日) |
| 営業収益 | | | |
| 委託者報酬 | | 54,615,133 | 50,610,457 |
| 運用受託報酬 | | 9,389,058 | 9,450,169 |
| 投資助言報酬 | | 1,303,595 | 1,270,584 |
| その他営業収益 | | | |
| サービス支援手数料 | | 181,061 | 200,807 |
| その他 | | 32,421 | 32,820 |
| 営業収益計 | | 65,521,269 | 61,564,839 |
| 営業費用 | | | |
| 支払手数料 | | 24,888,040 | 22,784,919 |
| 広告宣伝費 | | 447,024 | 365,317 |
| 調査費 | | | |
| 調査費 | | 3,214,679 | 3,061,987 |
| 委託調査費 | | 7,702,309 | 7,810,157 |
| 営業雑経費 | | | |
| 通信費 | | 70,007 | 95,163 |
| 印刷費 | | 612,249 | 554,920 |
| 協会費 | | 45,117 | 40,044 |
| 諸会費 | | 32,199 | 29,473 |
| 情報機器関連費 | | 4,349,174 | 4,562,612 |
| 販売促進費 | | 68,688 | 23,614 |
| その他 | | 154,201 | 163,332 |
| 営業費用合計 | | 41,583,691 | 39,491,542 |
| 一般管理費 | | | |
| 給料 | | | |
| 役員報酬 | | 264,325 | 277,027 |
| 給料・手当 | | 9,789,691 | 9,280,730 |
| 賞与 | | 914,702 | 950,630 |
| 賞与引当金繰入額 | | 1,726,013 | 1,501,855 |
| 交際費 | | 30,898 | 11,815 |
| 寄付金 | | 2,022 | 949 |
| 事務委託費 | | 956,931 | 844,255 |
| 旅費交通費 | | 249,359 | 21,023 |
| 租税公課 | | 389,032 | 389,819 |
| 不動産賃借料 | | 1,121,553 | 1,639,529 |
| 退職給付費用 | | 797,158 | 790,144 |
| 固定資産減価償却費 | | 3,044,658 | 3,040,894 |
| のれん償却費 | | 2,645,986 | 2,645,986 |
| 諸経費 | | 482,324 | 608,206 |
| 一般管理費合計 | | 22,414,658 | 22,002,869 |
| 営業利益 | | 1,522,919 | 70,426 |
| | | | (単位:千円) |
| | | 前事業年度 | 当事業年度 |
| | | (自 2019年4月1日 | (自 2020年4月1日 |
| | | 至 2020年3月31日) | 至 2021年3月31日) |
| 営業外収益 | | | |
| 受取配当金 | | 778,113 | 13,164 |
| 受取利息 | | 947 | 2,736 |
| 時効成立分配金・償還金 | | 1,041 | 88,335 |
| 原稿・講演料 | | 2,061 | 2,603 |
| 投資有価証券償還益 | | 6,398 | 57,388 |
| 投資有価証券売却益 | | 24,206 | 162,941 |
| 雑収入 | | 53,484 | 72,933 |
| 営業外収益合計 | | 866,254 | 400,104 |
| 営業外費用 | | | |
| 為替差損 | | 72,457 | 766 |
| 投資有価証券償還損 | | 129,006 | 11,762 |
| 投資有価証券売却損 | | 12,906 | 34,473 |
| 雑損失 | | 8,334 | 1,240 |
| 営業外費用合計 | | 222,704 | 48,243 |
| 経常利益 | | 2,166,469 | 422,288 |
| 特別損失 | | | |
| 固定資産除却損 | ※1 | 110,668 | 54,493 |
| 減損損失 | ※2 | 46,417 | 28,097,346 |
| 合併関連費用 | | 42,800 | - |
| 早期退職費用 | ※3 | - | 216,200 |
| 本社移転費用 | ※4 | 133,168 | 127,044 |
| その他特別損失 | | - | 5,460 |
| 特別損失合計 | | 333,054 | 28,500,544 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | | 1,833,414 | △28,078,256 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,874,278 | 1,549,173 |
| 法人税等調整額 | | △ 619,676 | △693,192 |
| 法人税等合計 | | 1,254,602 | 855,980 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | | 578,811 | △28,934,237 |
- #39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021/11/04 9:10 - #40 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2021/11/04 9:10- #41 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021/11/04 9:10- #42 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、2.2%(税抜き2.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。2021/11/04 9:10 - #43 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
2021/11/04 9:10- #44 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 設定時(2019年5月28日) | 490 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末(2019年8月13日) | 627 | - | 1.0232 | - |
| 第2特定期間末(2020年2月10日) | 713 | 720 | 1.0477 | 1.0587 |
| 第3特定期間末(2020年8月11日) | 800 | 804 | 1.0305 | 1.0365 |
| 2020年8月末日 | 803 | - | 1.0344 | - |
| 2020年9月末日 | 795 | - | 1.0256 | - |
| 2020年10月末日 | 798 | - | 1.0291 | - |
| 2020年11月末日 | 820 | - | 1.0582 | - |
| 2020年12月末日 | 690 | - | 1.0640 | - |
| 2021年1月末日 | 688 | - | 1.0628 | - |
| 第4特定期間末(2021年2月10日) | 688 | 695 | 1.0625 | 1.0735 |
| 2021年2月末日 | 583 | - | 1.0552 | - |
| 2021年3月末日 | 579 | - | 1.0496 | - |
| 2021年4月末日 | 582 | - | 1.0544 | - |
| 2021年5月末日 | 583 | - | 1.0553 | - |
| 2021年6月末日 | 577 | - | 1.0603 | - |
| 2021年7月末日 | 579 | - | 1.0637 | - |
| 第5特定期間末(2021年8月10日) | 579 | 582 | 1.0626 | 1.0686 |
| 2021年8月末日 | 581 | - | 1.0675 | - |
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
- #45 純資産の推移-002
①【純資産の推移】
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 設定時(2019年5月28日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末(2019年8月13日) | 195 | - | 0.9919 | - |
| 第2特定期間末(2020年2月10日) | 300 | 307 | 1.0502 | 1.0782 |
| 第3特定期間末(2020年8月11日) | 231 | 236 | 0.9896 | 1.0076 |
| 2020年8月末日 | 230 | - | 0.9859 | - |
| 2020年9月末日 | 228 | - | 0.9800 | - |
| 2020年10月末日 | 225 | - | 0.9705 | - |
| 2020年11月末日 | 229 | - | 0.9895 | - |
| 2020年12月末日 | 230 | - | 0.9905 | - |
| 2021年1月末日 | 210 | - | 0.9974 | - |
| 第4特定期間末(2021年2月10日) | 206 | 210 | 1.0013 | 1.0193 |
| 2021年2月末日 | 208 | - | 1.0109 | - |
| 2021年3月末日 | 213 | - | 1.0452 | - |
| 2021年4月末日 | 209 | - | 1.0319 | - |
| 2021年5月末日 | 210 | - | 1.0389 | - |
| 2021年6月末日 | 212 | - | 1.0498 | - |
| 2021年7月末日 | 208 | - | 1.0412 | - |
| 第5特定期間末(2021年8月10日) | 207 | 213 | 1.0363 | 1.0643 |
| 2021年8月末日 | 207 | - | 1.0368 | - |
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
- #46 純資産の推移-003
①【純資産の推移】
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 設定時(2019年5月28日) | 490 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末(2019年8月13日) | 607 | - | 1.0216 | - |
| 第2計算期間末(2020年2月10日) | 619 | - | 1.0571 | - |
| 第3計算期間末(2020年8月11日) | 596 | - | 1.0440 | - |
| 2020年8月末日 | 599 | - | 1.0480 | - |
| 2020年9月末日 | 595 | - | 1.0400 | - |
| 2020年10月末日 | 597 | - | 1.0445 | - |
| 2020年11月末日 | 613 | - | 1.0750 | - |
| 2020年12月末日 | 617 | - | 1.0822 | - |
| 2021年1月末日 | 617 | - | 1.0821 | - |
| 第4計算期間末(2021年2月10日) | 620 | - | 1.0880 | - |
| 2021年2月末日 | 606 | - | 1.0818 | - |
| 2021年3月末日 | 602 | - | 1.0770 | - |
| 2021年4月末日 | 605 | - | 1.0833 | - |
| 2021年5月末日 | 605 | - | 1.0853 | - |
| 2021年6月末日 | 609 | - | 1.0919 | - |
| 2021年7月末日 | 612 | - | 1.0962 | - |
| 第5計算期間末(2021年8月10日) | 611 | - | 1.0961 | - |
| 2021年8月末日 | 614 | - | 1.1011 | - |
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
- #47 純資産の推移-004
①【純資産の推移】
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 設定時(2019年5月28日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末(2019年8月13日) | 273 | - | 0.9898 | - |
| 第2計算期間末(2020年2月10日) | 328 | - | 1.0779 | - |
| 第3計算期間末(2020年8月11日) | 297 | - | 1.0347 | - |
| 2020年8月末日 | 291 | - | 1.0311 | - |
| 2020年9月末日 | 290 | - | 1.0280 | - |
| 2020年10月末日 | 266 | - | 1.0212 | - |
| 2020年11月末日 | 269 | - | 1.0445 | - |
| 2020年12月末日 | 254 | - | 1.0489 | - |
| 2021年1月末日 | 256 | - | 1.0593 | - |
| 第4計算期間末(2021年2月10日) | 253 | - | 1.0665 | - |
| 2021年2月末日 | 255 | - | 1.0767 | - |
| 2021年3月末日 | 133 | - | 1.1173 | - |
| 2021年4月末日 | 125 | - | 1.1060 | - |
| 2021年5月末日 | 127 | - | 1.1168 | - |
| 2021年6月末日 | 123 | - | 1.1319 | - |
| 2021年7月末日 | 122 | - | 1.1257 | - |
| 第5計算期間末(2021年8月10日) | 123 | - | 1.1345 | - |
| 2021年8月末日 | 123 | - | 1.1351 | - |
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
- #48 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 582,300,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,743,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,974,290 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0675 | 円 |
- #49 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 207,880,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,681,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,317,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368 | 円 |
- #50 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 615,149,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,560,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 558,123,116 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1011 | 円 |
- #51 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 123,520,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,402,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,716,954 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351 | 円 |
(参考)世界SDGsハイインカム・マザーファンド
- #52 計算期間（連結）
- 【計算期間】
[毎月分配型]
毎月11日から翌月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
[資産成長型]
毎年2月11日から8月10日まで、8月11日から翌年2月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2021/11/04 9:10 - #53 設定及び解約の実績-001
(4)【設定及び解約の実績】
| 期間 | 設定総額(円) | 解約総額(円) |
| 第1特定期間(2019年5月28日～2019年8月13日) | 613,908,568 | 495,849 |
| 第2特定期間(2019年8月14日～2020年2月10日) | 68,701,032 | 1,019,604 |
| 第3特定期間(2020年2月11日～2020年8月11日) | 107,812,956 | 12,546,055 |
| 第4特定期間(2020年8月12日～2021年2月10日) | 504,768 | 129,190,356 |
| 第5特定期間(2021年2月11日～2021年8月10日) | 17,012 | 102,719,737 |
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
- #54 設定及び解約の実績-002
(4)【設定及び解約の実績】
| 期間 | 設定総額(円) | 解約総額(円) |
| 第1特定期間(2019年5月28日～2019年8月13日) | 207,834,334 | 10,291,875 |
| 第2特定期間(2019年8月14日～2020年2月10日) | 94,700,010 | 5,936,085 |
| 第3特定期間(2020年2月11日～2020年8月11日) | 12,070,764 | 64,113,942 |
| 第4特定期間(2020年8月12日～2021年2月10日) | 83,478 | 27,917,760 |
| 第5特定期間(2021年2月11日～2021年8月10日) | 16,855 | 5,894,243 |
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
- #55 設定及び解約の実績-003
(4)【設定及び解約の実績】
| 期間 | 設定総額(円) | 解約総額(円) |
| 第1期(2019年5月28日～2019年8月13日) | 594,570,022 | 0 |
| 第2期(2019年8月14日～2020年2月10日) | 14,047,792 | 22,469,750 |
| 第3期(2020年2月11日～2020年8月11日) | 8,771,571 | 23,387,721 |
| 第4期(2020年8月12日～2021年2月10日) | 1,249,324 | 2,425,553 |
| 第5期(2021年2月11日～2021年8月10日) | 0 | 12,037,256 |
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
- #56 設定及び解約の実績-004
(4)【設定及び解約の実績】
| 期間 | 設定総額(円) | 解約総額(円) |
| 第1期(2019年5月28日～2019年8月13日) | 286,550,368 | 10,002,972 |
| 第2期(2019年8月14日～2020年2月10日) | 32,893,330 | 4,427,746 |
| 第3期(2020年2月11日～2020年8月11日) | 11,454,701 | 29,039,901 |
| 第4期(2020年8月12日～2021年2月10日) | 2,226,548 | 51,841,083 |
| 第5期(2021年2月11日～2021年8月10日) | 0 | 129,096,291 |
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
- #57 課税上の取扱い（連結）
- 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2021/11/04 9:10 - #58 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | | | (単位:千円) |
| | | 前事業年度 | 当事業年度 |
| | | (2020年3月31日) | (2021年3月31日) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 33,264,545 | 33,048,142 |
| 顧客分別金信託 | | 300,021 | 300,036 |
| 前払費用 | | 515,226 | 449,748 |
| 未収入金 | | 602,605 | 132,419 |
| 未収委託者報酬 | | 8,404,880 | 9,936,096 |
| 未収運用受託報酬 | | 2,199,785 | 2,247,156 |
| 未収投資助言報酬 | | 299,826 | 398,108 |
| 未収収益 | | 37,702 | 39,975 |
| その他の流動資産 | | 40,119 | 6,981 |
| 流動資産合計 | | 45,664,712 | 46,558,665 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | ※1 | | |
| 建物 | | 101,609 | 1,509,450 |
| 器具備品 | | 783,224 | 870,855 |
| 土地 | | 710 | 710 |
| リース資産 | | 968 | 13,483 |
| 建設仮勘定 | | 66,498 | - |
| 有形固定資産合計 | | 953,010 | 2,394,500 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 909,133 | 1,347,889 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 508,733 | 1,029,033 |
| のれん | | 34,397,824 | 3,654,491 |
| 顧客関連資産 | | 17,785,166 | 15,671,890 |
| 電話加入権 | | 12,739 | 12,727 |
| 商標権 | | 54 | 48 |
| 無形固定資産合計 | | 53,613,651 | 21,716,080 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 19,436,480 | 22,866,282 |
| 関係会社株式 | | 11,246,398 | 11,246,398 |
| 長期差入保証金 | | 2,523,637 | 1,409,091 |
| 長期前払費用 | | 113,852 | 116,117 |
| 会員権 | | 90,479 | 90,479 |
| 貸倒引当金 | | △20,750 | △20,750 |
| 投資その他の資産合計 | | 33,390,098 | 35,707,619 |
| 固定資産合計 | | 87,956,760 | 59,818,200 |
| 資産合計 | | 133,621,473 | 106,376,866 |
| | | | (単位:千円) |
| | | 前事業年度 | 当事業年度 |
| | | (2020年3月31日) | (2021年3月31日) |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| リース債務 | | 1,064 | 5,153 |
| 顧客からの預り金 | | 14,285 | 20,077 |
| その他の預り金 | | 146,200 | 169,380 |
| 未払金 | | | |
| 未払収益分配金 | | 1,629 | 1,646 |
| 未払償還金 | | 131,338 | 43,523 |
| 未払手数料 | | 3,776,873 | 4,480,697 |
| その他未払金 | | 502,211 | 270,290 |
| 未払費用 | | 3,935,582 | 5,940,121 |
| 未払消費税等 | | 305,513 | 235,647 |
| 未払法人税等 | | 489,151 | 762,648 |
| 賞与引当金 | | 1,716,321 | 1,516,622 |
| その他の流動負債 | | 30,951 | 9,710 |
| 流動負債合計 | | 11,051,125 | 13,455,519 |
| 固定負債 | | | |
| リース債務 | | - | 9,678 |
| 繰延税金負債 | | 2,963,538 | 2,566,958 |
| 退職給付引当金 | | 5,299,814 | 5,258,448 |
| 賞与引当金 | | 14,767 | - |
| その他の固定負債 | | 172,918 | 40,950 |
| 固定負債合計 | | 8,451,038 | 7,876,035 |
| 負債合計 | | 19,502,164 | 21,331,554 |
| | | | |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | | 8,628,984 | 8,628,984 |
| その他資本剰余金 | | 81,927,000 | 81,927,000 |
| 資本剰余金合計 | | 90,555,984 | 90,555,984 |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | | 284,245 | 284,245 |
| その他利益剰余金 | | | |
| 配当準備積立金 | | 60,000 | 60,000 |
| 別途積立金 | | 1,476,959 | 1,476,959 |
| 繰越利益剰余金 | | 19,364,265 | △10,281,242 |
| 利益剰余金合計 | | 21,185,470 | △8,460,037 |
| 株主資本計 | | 113,741,454 | 84,095,946 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 377,855 | 949,365 |
| 評価・換算差額等合計 | | 377,855 | 949,365 |
| 純資産合計 | | 114,119,309 | 85,045,311 |
| 負債・純資産合計 | | 133,621,473 | 106,376,866 |
- #59 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
2021/11/04 9:10- #60 運用体制（連結）
- 【運用体制】
イ 運用体制
当ファンドの運用の主要部分は、委託会社からマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けたロベコ・インスティチューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィが、投資一任契約(運用委託契約)およびそれに付随するガイドラインに従って行います。
委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産の増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況(ガイドライン等の遵守状況、運用パフォーマンスなど)のモニタリング等を行います。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約の継続可否を定期的に判断します。2021/11/04 9:10 - #61 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
2021/11/04 9:10- #62 （参考情報）運用実績（連結）
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2021/11/04 9:10
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
