有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年5月28日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2019年8月13日) | 195 | - | 0.9919 | - |
| 第2特定期間末 (2020年2月10日) | 300 | 307 | 1.0502 | 1.0782 |
| 第3特定期間末 (2020年8月11日) | 231 | 236 | 0.9896 | 1.0076 |
| 2020年8月末日 | 230 | - | 0.9859 | - |
| 2020年9月末日 | 228 | - | 0.9800 | - |
| 2020年10月末日 | 225 | - | 0.9705 | - |
| 2020年11月末日 | 229 | - | 0.9895 | - |
| 2020年12月末日 | 230 | - | 0.9905 | - |
| 2021年1月末日 | 210 | - | 0.9974 | - |
| 第4特定期間末 (2021年2月10日) | 206 | 210 | 1.0013 | 1.0193 |
| 2021年2月末日 | 208 | - | 1.0109 | - |
| 2021年3月末日 | 213 | - | 1.0452 | - |
| 2021年4月末日 | 209 | - | 1.0319 | - |
| 2021年5月末日 | 210 | - | 1.0389 | - |
| 2021年6月末日 | 212 | - | 1.0498 | - |
| 2021年7月末日 | 208 | - | 1.0412 | - |
| 第5特定期間末 (2021年8月10日) | 207 | 213 | 1.0363 | 1.0643 |
| 2021年8月末日 | 207 | - | 1.0368 | - |
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