有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年5月28日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 2019年5月末日 | 91 | - | 0.9941 | - |
| 2019年6月末日 | 194 | - | 1.0073 | - |
| 2019年7月末日 | 210 | - | 1.0225 | - |
| 第1特定期間末 (2019年8月13日) | 195 | - | 0.9919 | - |
| 2019年8月末日 | 204 | - | 1.0125 | - |
| 2019年9月末日 | 207 | - | 1.0274 | - |
| 2019年10月末日 | 221 | - | 1.0379 | - |
| 2019年11月末日 | 226 | - | 1.0496 | - |
| 2019年12月末日 | 258 | - | 1.0583 | - |
| 2020年1月末日 | 252 | - | 1.0532 | - |
| 第2特定期間末 (2020年2月10日) | 300 | 307 | 1.0502 | 1.0782 |
| 2020年2月末日 | 296 | - | 1.0361 | - |
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