有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年5月28日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年8月13日) | 273 | - | 0.9898 | - |
| 第2計算期間末 (2020年2月10日) | 328 | - | 1.0779 | - |
| 第3計算期間末 (2020年8月11日) | 297 | - | 1.0347 | - |
| 2020年8月末日 | 291 | - | 1.0311 | - |
| 2020年9月末日 | 290 | - | 1.0280 | - |
| 2020年10月末日 | 266 | - | 1.0212 | - |
| 2020年11月末日 | 269 | - | 1.0445 | - |
| 2020年12月末日 | 254 | - | 1.0489 | - |
| 2021年1月末日 | 256 | - | 1.0593 | - |
| 第4計算期間末 (2021年2月10日) | 253 | - | 1.0665 | - |
| 2021年2月末日 | 255 | - | 1.0767 | - |
| 2021年3月末日 | 133 | - | 1.1173 | - |
| 2021年4月末日 | 125 | - | 1.1060 | - |
| 2021年5月末日 | 127 | - | 1.1168 | - |
| 2021年6月末日 | 123 | - | 1.1319 | - |
| 2021年7月末日 | 122 | - | 1.1257 | - |
| 第5計算期間末 (2021年8月10日) | 123 | - | 1.1345 | - |
| 2021年8月末日 | 123 | - | 1.1351 | - |
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