有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年5月28日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 2019年5月末日 | 71 | - | 0.9940 | - |
| 2019年6月末日 | 156 | - | 1.0063 | - |
| 2019年7月末日 | 292 | - | 1.0205 | - |
| 第1計算期間末 (2019年8月13日) | 273 | - | 0.9898 | - |
| 2019年8月末日 | 281 | - | 1.0101 | - |
| 2019年9月末日 | 284 | - | 1.0279 | - |
| 2019年10月末日 | 285 | - | 1.0417 | - |
| 2019年11月末日 | 290 | - | 1.0566 | - |
| 2019年12月末日 | 294 | - | 1.0682 | - |
| 2020年1月末日 | 299 | - | 1.0660 | - |
| 第2計算期間末 (2020年2月10日) | 328 | - | 1.0779 | - |
| 2020年2月末日 | 328 | - | 1.0634 | - |
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