有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年5月28日) | 490 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年8月13日) | 607 | - | 1.0216 | - |
| 第2計算期間末 (2020年2月10日) | 619 | - | 1.0571 | - |
| 第3計算期間末 (2020年8月11日) | 596 | - | 1.0440 | - |
| 2020年8月末日 | 599 | - | 1.0480 | - |
| 2020年9月末日 | 595 | - | 1.0400 | - |
| 2020年10月末日 | 597 | - | 1.0445 | - |
| 2020年11月末日 | 613 | - | 1.0750 | - |
| 2020年12月末日 | 617 | - | 1.0822 | - |
| 2021年1月末日 | 617 | - | 1.0821 | - |
| 第4計算期間末 (2021年2月10日) | 620 | - | 1.0880 | - |
| 2021年2月末日 | 606 | - | 1.0818 | - |
| 2021年3月末日 | 602 | - | 1.0770 | - |
| 2021年4月末日 | 605 | - | 1.0833 | - |
| 2021年5月末日 | 605 | - | 1.0853 | - |
| 2021年6月末日 | 609 | - | 1.0919 | - |
| 2021年7月末日 | 612 | - | 1.0962 | - |
| 第5計算期間末 (2021年8月10日) | 611 | - | 1.0961 | - |
| 2021年8月末日 | 614 | - | 1.1011 | - |
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