有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年5月28日) | 490 | - | 1.0000 | - |
| 2019年5月末日 | 536 | - | 0.9963 | - |
| 2019年6月末日 | 604 | - | 1.0194 | - |
| 2019年7月末日 | 607 | - | 1.0236 | - |
| 第1計算期間末 (2019年8月13日) | 607 | - | 1.0216 | - |
| 2019年8月末日 | 613 | - | 1.0313 | - |
| 2019年9月末日 | 614 | - | 1.0330 | - |
| 2019年10月末日 | 626 | - | 1.0356 | - |
| 2019年11月末日 | 610 | - | 1.0428 | - |
| 2019年12月末日 | 615 | - | 1.0515 | - |
| 2020年1月末日 | 616 | - | 1.0519 | - |
| 第2計算期間末 (2020年2月10日) | 619 | - | 1.0571 | - |
| 2020年2月末日 | 617 | - | 1.0443 | - |
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