- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年5月28日) | 490 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年8月13日) | 607 | - | 1.0216 | - |
| 2019年8月末日 | 613 | - | 1.0313 | - |
| 2019年9月末日 | 614 | - | 1.0330 | - |
| 2019年10月末日 | 626 | - | 1.0356 | - |
| 2019年11月末日 | 610 | - | 1.0428 | - |
| 2019年12月末日 | 615 | - | 1.0515 | - |
| 2020年1月末日 | 616 | - | 1.0519 | - |
| 第2計算期間末 (2020年2月10日) | 619 | - | 1.0571 | - |
| 2020年2月末日 | 617 | - | 1.0443 | - |
| 2020年3月末日 | 525 | - | 0.9247 | - |
| 2020年4月末日 | 547 | - | 0.9635 | - |
| 2020年5月末日 | 570 | - | 1.0019 | - |
| 2020年6月末日 | 574 | - | 1.0075 | - |
| 2020年7月末日 | 592 | - | 1.0374 | - |
| 第3計算期間末 (2020年8月11日) | 596 | - | 1.0440 | - |
| 2020年8月末日 | 599 | - | 1.0480 | - |
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