有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月28日-令和1年8月13日)

(4)【計算期間】
[毎月分配型]
計算期間は、原則として毎月11日から翌月10日までとします。なお、第1計算期間は、信託契約締結日から2019年6月10日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
[資産成長型]
計算期間は、原則として毎年2月11日から8月10日、8月11日から翌年2月10日までとします。なお、第1計算期間は、信託契約締結日から2019年8月13日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。