有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

(4)【計算期間】
[毎月分配型]
毎月11日から翌月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
[資産成長型]
毎年2月11日から8月10日まで、8月11日から翌年2月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。