4資産分散投資・ミドルクラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,759,383 | 27,356,159 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,759,383 | 27,356,159 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,151 | 811,959 |
| 親投資信託受益証券 | 1,703,232 | 26,544,200 |
| 流動資産計 | 1,759,383 | 27,356,159 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 627 | 9,029 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84 | 1,259 |
| 未払委託者報酬 | 543 | 7,625 |
| 流動負債計 | 627 | 9,029 |
| その他未払費用 | － | 145 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,758,756 | 27,347,130 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,669,609 | 25,702,652 |
| 元本等合計 | 1,758,756 | 27,347,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,147 | 1,644,478 |
| （分配準備積立金） | 49,861 | 46,749 |
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