4資産分散投資・ミドルクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,298,419 | 15,473,442 |
| 親投資信託受益証券 | 41,068,104 | 496,436,598 |
| 流動資産計 | 42,366,523 | 511,910,040 |
| 資産の部合計 | 42,366,523 | 511,910,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 23,156 |
| 未払受託者報酬 | 3,441 | 25,879 |
| 未払委託者報酬 | 20,895 | 155,554 |
| その他未払費用 | 549 | 4,512 |
| 流動負債計 | 24,885 | 209,101 |
| 負債の部合計 | 24,885 | 209,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,941,933 | 429,537,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,399,705 | 82,163,078 |
| （分配準備積立金） | 3,106,998 | 2,944,800 |
| 元本等合計 | 42,341,638 | 511,700,939 |
| 純資産の部合計 | 42,341,638 | 511,700,939 |
| 負債・純資産合計 | 42,366,523 | 511,910,040 |
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