4資産分散投資・ミドルクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 2,309,000 | － |
| コール・ローン | 42,168,343 | 96,360,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,128,084,910 | 2,940,220,770 |
| 流動資産計 | 1,172,562,253 | 3,036,581,226 |
| 資産の部合計 | 1,172,562,253 | 3,036,581,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,713,701 | 3,213,661 |
| 未払受託者報酬 | 94,875 | 208,014 |
| 未払委託者報酬 | 569,509 | 1,248,331 |
| その他未払費用 | 16,795 | 36,957 |
| 流動負債計 | 9,394,880 | 4,706,963 |
| 負債の部合計 | 9,394,880 | 4,706,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 993,194,219 | 2,482,468,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,973,154 | 549,405,873 |
| （分配準備積立金） | 8,267,905 | 7,843,227 |
| 元本等合計 | 1,163,167,373 | 3,031,874,263 |
| 純資産の部合計 | 1,163,167,373 | 3,031,874,263 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,562,253 | 3,036,581,226 |
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