4資産分散投資・ミドルクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,282,201 |
| コール・ローン | 131,684,589 | 182,848,747 |
| 親投資信託受益証券 | 4,153,159,735 | 5,714,607,696 |
| 流動資産計 | 4,284,844,324 | 5,901,738,644 |
| 資産の部合計 | 4,284,844,324 | 5,901,738,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 780 |
| 未払解約金 | 414,502 | 2,547,869 |
| 未払受託者報酬 | 400,662 | 548,058 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,262 | 3,288,533 |
| その他未払費用 | 71,233 | 97,472 |
| 流動負債計 | 3,290,659 | 6,482,712 |
| 負債の部合計 | 3,290,659 | 6,482,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,536,822,523 | 4,501,970,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,731,142 | 1,393,285,187 |
| （分配準備積立金） | 52,123,332 | 50,643,542 |
| 元本等合計 | 4,281,553,665 | 5,895,255,932 |
| 純資産の部合計 | 4,281,553,665 | 5,895,255,932 |
| 負債・純資産合計 | 4,284,844,324 | 5,901,738,644 |
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