4資産分散投資・ミドルクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,636,963 | 336,124,379 |
| 親投資信託受益証券 | 7,501,357,501 | 10,490,786,978 |
| 流動資産計 | 7,753,994,464 | 10,826,911,357 |
| 資産の部合計 | 7,753,994,464 | 10,826,911,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,002,258 | 3,365,553 |
| 未払受託者報酬 | 733,292 | 1,009,960 |
| 未払委託者報酬 | 4,399,896 | 6,059,978 |
| その他未払費用 | 130,438 | 179,691 |
| 流動負債計 | 23,265,884 | 10,615,182 |
| 負債の部合計 | 23,265,884 | 10,615,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,403,188,372 | 7,508,981,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,327,540,208 | 3,307,314,865 |
| （分配準備積立金） | 1,013,497,979 | 970,492,152 |
| 元本等合計 | 7,730,728,580 | 10,816,296,175 |
| 純資産の部合計 | 7,730,728,580 | 10,816,296,175 |
| 負債・純資産合計 | 7,753,994,464 | 10,826,911,357 |
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