4資産分散投資・ミドルクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,750,177 | 499,219,262 |
| 親投資信託受益証券 | 12,213,737,751 | 15,005,941,011 |
| 流動資産計 | 12,617,487,928 | 15,505,160,273 |
| 資産の部合計 | 12,617,487,928 | 15,505,160,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,791,567 | 14,559,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,970 | 1,483,096 |
| 未払委託者報酬 | 7,800,118 | 8,898,823 |
| その他未払費用 | 231,310 | 263,892 |
| 流動負債計 | 22,122,965 | 25,204,871 |
| 負債の部合計 | 22,122,965 | 25,204,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,578,058,385 | 9,976,885,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,017,306,578 | 5,503,069,543 |
| （分配準備積立金） | 1,139,822,967 | 1,099,520,528 |
| 元本等合計 | 12,595,364,963 | 15,479,955,402 |
| 純資産の部合計 | 12,595,364,963 | 15,479,955,402 |
| 負債・純資産合計 | 12,617,487,928 | 15,505,160,273 |
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