4資産分散投資・ミドルクラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2022年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 2,309,000 |
| コール・ローン | 1,298,419 | 42,168,343 |
| 親投資信託受益証券 | 41,068,104 | 1,128,084,910 |
| 流動資産計 | 42,366,523 | 1,172,562,253 |
| 資産の部合計 | 42,366,523 | 1,172,562,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,713,701 |
| 未払受託者報酬 | 3,441 | 94,875 |
| 未払委託者報酬 | 20,895 | 569,509 |
| その他未払費用 | 549 | 16,795 |
| 流動負債計 | 24,885 | 9,394,880 |
| 負債の部合計 | 24,885 | 9,394,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,941,933 | 993,194,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,399,705 | 169,973,154 |
| （分配準備積立金） | 3,106,998 | 8,267,905 |
| 元本等合計 | 42,341,638 | 1,163,167,373 |
| 純資産の部合計 | 42,341,638 | 1,163,167,373 |
| 負債・純資産合計 | 42,366,523 | 1,172,562,253 |
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