4資産分散投資・ミドルクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,168,343 | 131,684,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,128,084,910 | 4,153,159,735 |
| 未収入金 | 2,309,000 | － |
| 流動資産計 | 1,172,562,253 | 4,284,844,324 |
| 資産の部合計 | 1,172,562,253 | 4,284,844,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,713,701 | 414,502 |
| 未払受託者報酬 | 94,875 | 400,662 |
| 未払委託者報酬 | 569,509 | 2,404,262 |
| その他未払費用 | 16,795 | 71,233 |
| 流動負債計 | 9,394,880 | 3,290,659 |
| 負債の部合計 | 9,394,880 | 3,290,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 993,194,219 | 3,536,822,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,973,154 | 744,731,142 |
| （分配準備積立金） | 8,267,905 | 52,123,332 |
| 元本等合計 | 1,163,167,373 | 4,281,553,665 |
| 純資産の部合計 | 1,163,167,373 | 4,281,553,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,562,253 | 4,284,844,324 |
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