One NYダウ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 48,771,000 |
| コール・ローン | 3,786,177 | 78,019,567 |
| 親投資信託受益証券 | 3,274,600,859 | 15,945,775,466 |
| 流動資産計 | 3,278,387,036 | 16,072,566,033 |
| 資産の部合計 | 3,278,387,036 | 16,072,566,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,445 | 79,251,704 |
| 未払受託者報酬 | 174,833 | 2,321,976 |
| 未払委託者報酬 | 3,322,635 | 44,118,248 |
| その他未払費用 | 19,867 | 251,178 |
| 流動負債計 | 3,613,780 | 125,943,106 |
| 負債の部合計 | 3,613,780 | 125,943,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,091,908,657 | 14,274,044,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,864,599 | 1,672,578,824 |
| （分配準備積立金） | 64,986,346 | 1,462,386,220 |
| 元本等合計 | 3,274,773,256 | 15,946,622,927 |
| 純資産の部合計 | 3,274,773,256 | 15,946,622,927 |
| 負債・純資産合計 | 3,278,387,036 | 16,072,566,033 |
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