One NYダウ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,019,567 | 118,465,262 |
| 親投資信託受益証券 | 15,945,775,466 | 25,709,723,720 |
| 未収入金 | 48,771,000 | － |
| 流動資産計 | 16,072,566,033 | 25,828,188,982 |
| 資産の部合計 | 16,072,566,033 | 25,828,188,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,251,704 | 39,847,659 |
| 未払受託者報酬 | 2,321,976 | 3,850,791 |
| 未払委託者報酬 | 44,118,248 | 73,165,600 |
| その他未払費用 | 251,178 | 381,771 |
| 流動負債計 | 125,943,106 | 117,245,821 |
| 負債の部合計 | 125,943,106 | 117,245,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,274,044,103 | 17,584,101,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,672,578,824 | 8,126,841,765 |
| （分配準備積立金） | 1,462,386,220 | 5,683,378,207 |
| 元本等合計 | 15,946,622,927 | 25,710,943,161 |
| 純資産の部合計 | 15,946,622,927 | 25,710,943,161 |
| 負債・純資産合計 | 16,072,566,033 | 25,828,188,982 |
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