One NYダウ・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/13-2022/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,465,262 | 129,080,527 |
| 親投資信託受益証券 | 25,709,723,720 | 36,924,836,774 |
| 流動資産計 | 25,828,188,982 | 37,053,917,301 |
| 資産の部合計 | 25,828,188,982 | 37,053,917,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,847,659 | 12,533,164 |
| 未払受託者報酬 | 3,850,791 | 5,703,519 |
| 未払委託者報酬 | 73,165,600 | 108,367,635 |
| その他未払費用 | 381,771 | 480,569 |
| 流動負債計 | 117,245,821 | 127,084,887 |
| 負債の部合計 | 117,245,821 | 127,084,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,584,101,396 | 22,883,895,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,126,841,765 | 14,042,936,804 |
| （分配準備積立金） | 5,683,378,207 | 7,246,364,069 |
| 元本等合計 | 25,710,943,161 | 36,926,832,414 |
| 純資産の部合計 | 25,710,943,161 | 36,926,832,414 |
| 負債・純資産合計 | 25,828,188,982 | 37,053,917,301 |
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