eMAXIS Neoフィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 741,726 | 1,909,145 |
| 親投資信託受益証券 | 356,169,964 | 429,683,724 |
| 流動資産計 | 356,911,690 | 431,592,869 |
| 資産の部合計 | 356,911,690 | 431,592,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,652 | 304,538 |
| 未払受託者報酬 | 24,530 | 60,471 |
| 未払委託者報酬 | 564,223 | 1,390,764 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,508 | 6,195 |
| 流動負債計 | 609,914 | 1,761,968 |
| 負債の部合計 | 609,914 | 1,761,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,883,610 | 372,919,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,418,166 | 56,911,654 |
| （分配準備積立金） | 4,139,940 | 3,637,185 |
| 元本等合計 | 356,301,776 | 429,830,901 |
| 純資産の部合計 | 356,301,776 | 429,830,901 |
| 負債・純資産合計 | 356,911,690 | 431,592,869 |
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