eMAXIS Neoフィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,505,446 | 15,799,615 |
| 親投資信託受益証券 | 695,251,228 | 1,572,383,853 |
| 流動資産計 | 698,756,674 | 1,588,183,468 |
| 資産の部合計 | 698,756,674 | 1,588,183,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,493,624 | 11,231,885 |
| 未払受託者報酬 | 72,322 | 167,558 |
| 未払委託者報酬 | 1,663,314 | 3,853,788 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 7,413 | 17,256 |
| 流動負債計 | 3,236,678 | 15,270,491 |
| 負債の部合計 | 3,236,678 | 15,270,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,882,134 | 891,713,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,637,862 | 681,199,811 |
| （分配準備積立金） | 132,408,467 | 49,295,953 |
| 元本等合計 | 695,519,996 | 1,572,912,977 |
| 純資産の部合計 | 695,519,996 | 1,572,912,977 |
| 負債・純資産合計 | 698,756,674 | 1,588,183,468 |
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