eMAXIS Neoフィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,505,446 | 18,805,040 |
| 親投資信託受益証券 | 695,251,228 | 1,822,608,312 |
| 未収入金 | － | 5,760,755 |
| 流動資産計 | 698,756,674 | 1,847,174,107 |
| 資産の部合計 | 698,756,674 | 1,847,174,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,493,624 | 16,747,902 |
| 未払受託者報酬 | 72,322 | 298,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,663,314 | 6,854,357 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 7,413 | 30,731 |
| 流動負債計 | 3,236,678 | 23,931,029 |
| 負債の部合計 | 3,236,678 | 23,931,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,882,134 | 1,064,537,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,637,862 | 758,705,482 |
| （分配準備積立金） | 132,408,467 | 117,229,236 |
| 元本等合計 | 695,519,996 | 1,823,243,078 |
| 純資産の部合計 | 695,519,996 | 1,823,243,078 |
| 負債・純資産合計 | 698,756,674 | 1,847,174,107 |
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