eMAXIS Neoフィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,805,040 | 18,874,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,822,608,312 | 1,781,040,044 |
| 未収入金 | 5,760,755 | 2,799,563 |
| 流動資産計 | 1,847,174,107 | 1,802,714,113 |
| 資産の部合計 | 1,847,174,107 | 1,802,714,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,747,902 | 15,092,454 |
| 未払受託者報酬 | 298,022 | 247,859 |
| 未払委託者報酬 | 6,854,357 | 5,700,548 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 30,731 | 25,552 |
| 流動負債計 | 23,931,029 | 21,066,423 |
| 負債の部合計 | 23,931,029 | 21,066,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,064,537,596 | 1,254,424,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 758,705,482 | 527,223,470 |
| （分配準備積立金） | 117,229,236 | 72,037,926 |
| 元本等合計 | 1,823,243,078 | 1,781,647,690 |
| 純資産の部合計 | 1,823,243,078 | 1,781,647,690 |
| 負債・純資産合計 | 1,847,174,107 | 1,802,714,113 |
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