eMAXIS Neoフィンテックの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,874,506 | 10,683,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,781,040,044 | 1,641,880,876 |
| 未収入金 | 2,799,563 | 25,528,717 |
| 流動資産計 | 1,802,714,113 | 1,678,092,782 |
| 資産の部合計 | 1,802,714,113 | 1,678,092,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,092,454 | 29,376,150 |
| 未払受託者報酬 | 247,859 | 260,471 |
| 未払委託者報酬 | 5,700,548 | 5,990,776 |
| 未払利息 | 10 | 24 |
| その他未払費用 | 25,552 | 26,855 |
| 流動負債計 | 21,066,423 | 35,654,276 |
| 負債の部合計 | 21,066,423 | 35,654,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,254,424,220 | 1,165,166,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,223,470 | 477,272,073 |
| （分配準備積立金） | 72,037,926 | 52,817,815 |
| 元本等合計 | 1,781,647,690 | 1,642,438,506 |
| 純資産の部合計 | 1,781,647,690 | 1,642,438,506 |
| 負債・純資産合計 | 1,802,714,113 | 1,678,092,782 |
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