eMAXIS Neoフィンテックの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,467,453 | 9,948,949 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,552,029 | 2,346,210,858 |
| 未収利息 | 49 | 126 |
| 流動資産計 | 1,505,019,531 | 2,356,159,933 |
| 資産の部合計 | 1,505,019,531 | 2,356,159,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,460,665 | 1,871,238 |
| 未払受託者報酬 | 266,910 | 314,938 |
| 未払委託者報酬 | 6,138,957 | 7,243,590 |
| その他未払費用 | 27,517 | 32,485 |
| 流動負債計 | 7,894,049 | 9,462,251 |
| 負債の部合計 | 7,894,049 | 9,462,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,036,504 | 1,006,236,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,088,978 | 1,340,460,709 |
| （分配準備積立金） | 247,887,401 | 169,514,022 |
| 元本等合計 | 1,497,125,482 | 2,346,697,682 |
| 純資産の部合計 | 1,497,125,482 | 2,346,697,682 |
| 負債・純資産合計 | 1,505,019,531 | 2,356,159,933 |
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