eMAXIS Neoフィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,064,829 | 16,230,902 |
| 親投資信託受益証券 | 2,323,424,133 | 2,517,151,540 |
| 未収入金 | 6,884,171 | 456 |
| 未収利息 | 243 | 317 |
| 流動資産計 | 2,349,373,376 | 2,533,383,215 |
| 資産の部合計 | 2,349,373,376 | 2,533,383,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,351,247 | 3,921,636 |
| 未払受託者報酬 | 336,426 | 488,872 |
| 未払委託者報酬 | 7,737,853 | 11,244,087 |
| その他未払費用 | 34,704 | 50,458 |
| 流動負債計 | 25,460,230 | 15,705,053 |
| 負債の部合計 | 25,460,230 | 15,705,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,403,725 | 1,052,250,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,353,509,421 | 1,465,427,873 |
| （分配準備積立金） | 487,125,973 | 292,965,102 |
| 元本等合計 | 2,323,913,146 | 2,517,678,162 |
| 純資産の部合計 | 2,323,913,146 | 2,517,678,162 |
| 負債・純資産合計 | 2,349,373,376 | 2,533,383,215 |
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