eMAXIS Neo自動運転の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,316,702 | 554,301,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,512,779 | 27,598,763,336 |
| 流動資産計 | 1,020,829,481 | 28,153,064,452 |
| 資産の部合計 | 1,020,829,481 | 28,153,064,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,020,230 | 516,731,588 |
| 未払受託者報酬 | 120,576 | 1,173,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,773,200 | 26,994,037 |
| 未払利息 | 19 | 172 |
| その他未払費用 | 12,404 | 121,217 |
| 流動負債計 | 11,926,429 | 545,020,671 |
| 負債の部合計 | 11,926,429 | 545,020,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 656,312,227 | 8,168,931,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,590,825 | 19,439,112,318 |
| （分配準備積立金） | 200,043,868 | 37,091,371 |
| 元本等合計 | 1,008,903,052 | 27,608,043,781 |
| 純資産の部合計 | 1,008,903,052 | 27,608,043,781 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,829,481 | 28,153,064,452 |
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