eMAXIS Neo自動運転の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,509,414 | 143,117,674 |
| 親投資信託受益証券 | 22,439,900,861 | 18,159,633,719 |
| 未収入金 | 243,683,004 | 49,973,870 |
| 流動資産計 | 22,837,093,279 | 18,352,725,263 |
| 資産の部合計 | 22,837,093,279 | 18,352,725,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 288,254,670 | 102,822,127 |
| 未払受託者報酬 | 4,194,903 | 3,488,910 |
| 未払委託者報酬 | 96,482,654 | 80,244,881 |
| 未払利息 | 145 | 81 |
| その他未払費用 | 433,413 | 360,453 |
| 流動負債計 | 389,365,785 | 186,916,452 |
| 負債の部合計 | 389,365,785 | 186,916,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,040,730,229 | 5,899,579,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,406,997,265 | 12,266,229,810 |
| （分配準備積立金） | 945,294,070 | 585,140,287 |
| 元本等合計 | 22,447,727,494 | 18,165,808,811 |
| 純資産の部合計 | 22,447,727,494 | 18,165,808,811 |
| 負債・純資産合計 | 22,837,093,279 | 18,352,725,263 |
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