eMAXIS Neo自動運転の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月16日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,312,859 | 71,919,081 |
| 親投資信託受益証券 | 17,070,102,169 | 14,406,254,720 |
| 未収入金 | 3,148,106 | 25,637,790 |
| 流動資産計 | 17,181,563,134 | 14,503,811,591 |
| 資産の部合計 | 17,181,563,134 | 14,503,811,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,189,752 | 37,749,492 |
| 未払受託者報酬 | 2,588,017 | 2,272,841 |
| 未払委託者報酬 | 59,524,383 | 52,275,243 |
| 未払利息 | 58 | 14 |
| その他未払費用 | 267,372 | 234,799 |
| 流動負債計 | 105,569,582 | 92,532,389 |
| 負債の部合計 | 105,569,582 | 92,532,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,060,555,175 | 6,138,454,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,015,438,377 | 8,272,824,224 |
| （分配準備積立金） | 507,321,914 | 444,569,753 |
| 元本等合計 | 17,075,993,552 | 14,411,279,202 |
| 純資産の部合計 | 17,075,993,552 | 14,411,279,202 |
| 負債・純資産合計 | 17,181,563,134 | 14,503,811,591 |
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