eMAXIS Neo自動運転の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,962,167 |
| コール・ローン | 85,446,355 | 78,418,569 |
| 親投資信託受益証券 | 14,006,588,001 | 11,751,963,319 |
| 未収入金 | 32,719,639 | 48,670,730 |
| 流動資産計 | 14,124,753,995 | 11,885,014,785 |
| 資産の部合計 | 14,124,753,995 | 11,885,014,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,866,251 | 90,366,894 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,718 | 2,096,418 |
| 未払委託者報酬 | 51,973,406 | 48,217,607 |
| 未払利息 | 192 | 18 |
| その他未払費用 | 233,446 | 216,569 |
| 流動負債計 | 113,333,013 | 140,897,506 |
| 負債の部合計 | 113,333,013 | 140,897,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,785,933,389 | 5,181,527,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,225,487,593 | 6,562,589,599 |
| （分配準備積立金） | 376,729,932 | 301,322,668 |
| 元本等合計 | 14,011,420,982 | 11,744,117,279 |
| 純資産の部合計 | 14,011,420,982 | 11,744,117,279 |
| 負債・純資産合計 | 14,124,753,995 | 11,885,014,785 |
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