eMAXIS Neo自動運転の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,128,581 | 45,641,766 |
| 親投資信託受益証券 | 8,693,420,646 | 10,533,565,948 |
| 未収入金 | － | 210,564 |
| 未収利息 | 291 | 578 |
| 流動資産計 | 8,743,549,518 | 10,579,418,856 |
| 資産の部合計 | 8,743,549,518 | 10,579,418,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,977,930 | 4,665,273 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,978 | 1,618,836 |
| 未払委託者報酬 | 40,847,422 | 37,233,178 |
| その他未払費用 | 183,456 | 167,217 |
| 流動負債計 | 46,784,786 | 43,684,504 |
| 負債の部合計 | 46,784,786 | 43,684,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,472,348,007 | 4,021,893,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,224,416,725 | 6,513,840,887 |
| （分配準備積立金） | 241,662,564 | 192,942,713 |
| 元本等合計 | 8,696,764,732 | 10,535,734,352 |
| 純資産の部合計 | 8,696,764,732 | 10,535,734,352 |
| 負債・純資産合計 | 8,743,549,518 | 10,579,418,856 |
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