eMAXIS Neo自動運転の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,435,342 | 45,531,290 |
| 親投資信託受益証券 | 9,865,077,925 | 7,981,776,421 |
| 未収入金 | － | 4,169 |
| 未収利息 | 937 | 890 |
| 流動資産計 | 9,938,514,204 | 8,027,312,770 |
| 資産の部合計 | 9,938,514,204 | 8,027,312,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,356,813 | 6,657,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,384 | 1,543,223 |
| 未払委託者報酬 | 34,370,798 | 35,494,101 |
| その他未払費用 | 154,358 | 159,404 |
| 流動負債計 | 71,376,353 | 43,853,742 |
| 負債の部合計 | 71,376,353 | 43,853,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,592,515,091 | 2,754,757,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,274,622,760 | 5,228,701,300 |
| （分配準備積立金） | 183,854,333 | 118,093,008 |
| 元本等合計 | 9,867,137,851 | 7,983,459,028 |
| 純資産の部合計 | 9,867,137,851 | 7,983,459,028 |
| 負債・純資産合計 | 9,938,514,204 | 8,027,312,770 |
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