eMAXIS Neoウェアラブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 695,818 |
| 親投資信託受益証券 | 323,307,043 |
| 流動資産計 | 324,002,861 |
| 資産の部合計 | 324,002,861 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 197 |
| 未払受託者報酬 | 23,882 |
| 未払委託者報酬 | 549,258 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 2,439 |
| 流動負債計 | 575,777 |
| 負債の部合計 | 575,777 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 320,259,162 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,167,922 |
| （分配準備積立金） | 2,068,461 |
| 元本等合計 | 323,427,084 |
| 純資産の部合計 | 323,427,084 |
| 負債・純資産合計 | 324,002,861 |
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