eMAXIS Neoウェアラブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 695,818 | 3,514,528 |
| 親投資信託受益証券 | 323,307,043 | 621,651,350 |
| 流動資産計 | 324,002,861 | 625,165,878 |
| 資産の部合計 | 324,002,861 | 625,165,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 197 | 1,429,252 |
| 未払受託者報酬 | 23,882 | 76,570 |
| 未払委託者報酬 | 549,258 | 1,761,038 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 2,439 | 7,855 |
| 流動負債計 | 575,777 | 3,274,720 |
| 負債の部合計 | 575,777 | 3,274,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,259,162 | 395,344,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,167,922 | 226,546,598 |
| （分配準備積立金） | 2,068,461 | 167,692,853 |
| 元本等合計 | 323,427,084 | 621,891,158 |
| 純資産の部合計 | 323,427,084 | 621,891,158 |
| 負債・純資産合計 | 324,002,861 | 625,165,878 |
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