eMAXIS Neoウェアラブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,514,528 | 18,718,670 |
| 親投資信託受益証券 | 621,651,350 | 2,736,519,591 |
| 未収入金 | － | 20,983,776 |
| 流動資産計 | 625,165,878 | 2,776,222,037 |
| 資産の部合計 | 625,165,878 | 2,776,222,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,429,252 | 26,291,752 |
| 未払受託者報酬 | 76,570 | 517,697 |
| 未払委託者報酬 | 1,761,038 | 11,907,001 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 7,855 | 53,435 |
| 流動負債計 | 3,274,720 | 38,769,902 |
| 負債の部合計 | 3,274,720 | 38,769,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,344,560 | 1,102,758,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,546,598 | 1,634,693,522 |
| （分配準備積立金） | 167,692,853 | 15,058,168 |
| 元本等合計 | 621,891,158 | 2,737,452,135 |
| 純資産の部合計 | 621,891,158 | 2,737,452,135 |
| 負債・純資産合計 | 625,165,878 | 2,776,222,037 |
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