eMAXIS Neoウェアラブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,718,670 | 12,797,294 |
| 親投資信託受益証券 | 2,736,519,591 | 1,858,246,883 |
| 未収入金 | 20,983,776 | 2,723,417 |
| 流動資産計 | 2,776,222,037 | 1,873,767,594 |
| 資産の部合計 | 2,776,222,037 | 1,873,767,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,291,752 | 8,268,997 |
| 未払受託者報酬 | 517,697 | 274,917 |
| 未払委託者報酬 | 11,907,001 | 6,323,113 |
| 未払利息 | 17 | 6 |
| その他未払費用 | 53,435 | 28,349 |
| 流動負債計 | 38,769,902 | 14,895,382 |
| 負債の部合計 | 38,769,902 | 14,895,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,102,758,613 | 726,669,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,634,693,522 | 1,132,202,515 |
| （分配準備積立金） | 15,058,168 | 53,610,710 |
| 元本等合計 | 2,737,452,135 | 1,858,872,212 |
| 純資産の部合計 | 2,737,452,135 | 1,858,872,212 |
| 負債・純資産合計 | 2,776,222,037 | 1,873,767,594 |
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