eMAXIS Neoウェアラブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,797,294 | 8,880,052 |
| 親投資信託受益証券 | 1,858,246,883 | 1,516,267,741 |
| 未収入金 | 2,723,417 | 2,289,287 |
| 流動資産計 | 1,873,767,594 | 1,527,437,080 |
| 資産の部合計 | 1,873,767,594 | 1,527,437,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,268,997 | 4,141,691 |
| 未払受託者報酬 | 274,917 | 269,822 |
| 未払委託者報酬 | 6,323,113 | 6,205,773 |
| 未払利息 | 6 | 19 |
| その他未払費用 | 28,349 | 27,819 |
| 流動負債計 | 14,895,382 | 10,645,124 |
| 負債の部合計 | 14,895,382 | 10,645,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,669,697 | 617,926,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,132,202,515 | 898,865,197 |
| （分配準備積立金） | 53,610,710 | 35,042,180 |
| 元本等合計 | 1,858,872,212 | 1,516,791,956 |
| 純資産の部合計 | 1,858,872,212 | 1,516,791,956 |
| 負債・純資産合計 | 1,873,767,594 | 1,527,437,080 |
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