eMAXIS Neoウェアラブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,880,052 | 6,772,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,516,267,741 | 1,064,360,228 |
| 未収入金 | 2,289,287 | 224,759 |
| 未収利息 | － | 39 |
| 流動資産計 | 1,527,437,080 | 1,071,357,781 |
| 資産の部合計 | 1,527,437,080 | 1,071,357,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,141,691 | 1,602,306 |
| 未払受託者報酬 | 269,822 | 206,818 |
| 未払委託者報酬 | 6,205,773 | 4,756,821 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 27,819 | 21,313 |
| 流動負債計 | 10,645,124 | 6,587,258 |
| 負債の部合計 | 10,645,124 | 6,587,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,926,759 | 419,789,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 898,865,197 | 644,981,405 |
| （分配準備積立金） | 35,042,180 | 21,455,557 |
| 元本等合計 | 1,516,791,956 | 1,064,770,523 |
| 純資産の部合計 | 1,516,791,956 | 1,064,770,523 |
| 負債・純資産合計 | 1,527,437,080 | 1,071,357,781 |
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