eMAXIS Neoウェアラブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,772,755 | 5,076,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,360,228 | 990,581,518 |
| 未収入金 | 224,759 | 4,215,876 |
| 未収利息 | 39 | 64 |
| 流動資産計 | 1,071,357,781 | 999,874,041 |
| 資産の部合計 | 1,071,357,781 | 999,874,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,602,306 | 5,093,311 |
| 未払受託者報酬 | 206,818 | 165,546 |
| 未払委託者報酬 | 4,756,821 | 3,807,478 |
| その他未払費用 | 21,313 | 17,045 |
| 流動負債計 | 6,587,258 | 9,083,380 |
| 負債の部合計 | 6,587,258 | 9,083,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,789,118 | 356,937,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,981,405 | 633,853,523 |
| （分配準備積立金） | 21,455,557 | 77,407,445 |
| 元本等合計 | 1,064,770,523 | 990,790,661 |
| 純資産の部合計 | 1,064,770,523 | 990,790,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,357,781 | 999,874,041 |
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