eMAXIS Neoウェアラブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,772,755 | 5,200,622 |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,360,228 | 1,150,416,353 |
| 未収入金 | 224,759 | 731,319 |
| 未収利息 | 39 | 65 |
| 流動資産計 | 1,071,357,781 | 1,156,348,359 |
| 資産の部合計 | 1,071,357,781 | 1,156,348,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,602,306 | 1,205,052 |
| 未払受託者報酬 | 206,818 | 186,123 |
| 未払委託者報酬 | 4,756,821 | 4,280,774 |
| その他未払費用 | 21,313 | 19,171 |
| 流動負債計 | 6,587,258 | 5,691,120 |
| 負債の部合計 | 6,587,258 | 5,691,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,789,118 | 372,208,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,981,405 | 778,448,410 |
| （分配準備積立金） | 21,455,557 | 17,039,711 |
| 元本等合計 | 1,064,770,523 | 1,150,657,239 |
| 純資産の部合計 | 1,064,770,523 | 1,150,657,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,357,781 | 1,156,348,359 |
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