eMAXIS Neoウェアラブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,076,583 | 4,559,144 |
| 親投資信託受益証券 | 990,581,518 | 959,275,882 |
| 未収入金 | 4,215,876 | 272 |
| 未収利息 | 64 | 89 |
| 流動資産計 | 999,874,041 | 963,835,387 |
| 資産の部合計 | 999,874,041 | 963,835,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,093,311 | 251,716 |
| 未払受託者報酬 | 165,546 | 170,619 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,478 | 3,924,285 |
| その他未払費用 | 17,045 | 17,570 |
| 流動負債計 | 9,083,380 | 4,364,190 |
| 負債の部合計 | 9,083,380 | 4,364,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,937,138 | 334,110,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,853,523 | 625,361,170 |
| （分配準備積立金） | 77,407,445 | 61,674,357 |
| 元本等合計 | 990,790,661 | 959,471,197 |
| 純資産の部合計 | 990,790,661 | 959,471,197 |
| 負債・純資産合計 | 999,874,041 | 963,835,387 |
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