- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 8月17日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 2024年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,081,759 |
| コール・ローン | 8,880,052 | 9,009,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,516,267,741 | 1,408,459,860 |
| 未収入金 | 2,289,287 | 19,705,297 |
| 流動資産合計 | 1,527,437,080 | 1,439,256,915 |
| 資産合計 | 1,527,437,080 | 1,439,256,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,141,691 | 25,019,785 |
| 未払受託者報酬 | 269,822 | 236,766 |
| 未払委託者報酬 | 6,205,773 | 5,445,537 |
| 未払利息 | 19 | 2 |
| その他未払費用 | 27,819 | 24,402 |
| 流動負債合計 | 10,645,124 | 30,726,492 |
| 負債合計 | 10,645,124 | 30,726,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,926,759 | 518,474,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 898,865,197 | 890,056,061 |
| (分配準備積立金) | 35,042,180 | 25,177,826 |
| 元本等合計 | 1,516,791,956 | 1,408,530,423 |
| 純資産合計 | 1,516,791,956 | 1,408,530,423 |
| 負債純資産合計 | 1,527,437,080 | 1,439,256,915 |
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