半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/19-2026/08/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 [ 2025年 8月18日現在 ] | 第8期中間計算期間末 [ 2026年 2月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,076,583 | 4,559,144 |
| 親投資信託受益証券 | 990,581,518 | 959,275,882 |
| 未収入金 | 4,215,876 | 272 |
| 未収利息 | 64 | 89 |
| 流動資産合計 | 999,874,041 | 963,835,387 |
| 資産合計 | 999,874,041 | 963,835,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,093,311 | 251,716 |
| 未払受託者報酬 | 165,546 | 170,619 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,478 | 3,924,285 |
| その他未払費用 | 17,045 | 17,570 |
| 流動負債合計 | 9,083,380 | 4,364,190 |
| 負債合計 | 9,083,380 | 4,364,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,937,138 | 334,110,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 633,853,523 | 625,361,170 |
| (分配準備積立金) | 77,407,445 | 61,674,357 |
| 元本等合計 | 990,790,661 | 959,471,197 |
| 純資産合計 | 990,790,661 | 959,471,197 |
| 負債純資産合計 | 999,874,041 | 963,835,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
