アジア成長投資戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2021年3月4日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月30日至 2019年11月29日	自 2020年6月9日至 2020年12月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,912,336	3,489,626
受取利息	82,648	－
有価証券売買等損益	15,949,527	116,683,009
為替差損益	3,492,283	-10,195,724
その他収益	－	210
営業収益合計	28,436,794	109,977,121
営業費用
支払利息	16,977	5,864
受託者報酬	168,508	126,553
委託者報酬	6,318,972	4,745,625
その他費用	1,346,170	2,011,664
営業費用合計	7,850,627	6,889,706
営業利益又は営業損失（△）	20,586,167	103,087,415
経常利益又は経常損失（△）	20,586,167	103,087,415
四半期純利益又は四半期純損失（△）	20,586,167	103,087,415
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-3,380,951	61,583,002
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-59,287,466	26,264,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,636,210	44,047,643
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	43,881,253
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,636,210	166,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,326,505	－
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,326,505	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－