アジア成長投資戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月3日 9:09

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月9日至 2020年12月8日	自 2021年6月8日至 2021年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,489,626	1,342,370
受取利息	－	10
有価証券売買等損益	116,683,009	-21,728,436
為替差損益	-10,195,724	1,293,798
その他収益	210	17
営業収益合計	109,977,121	-19,092,241
営業費用
支払利息	5,864	2,016
受託者報酬	126,553	48,027
委託者報酬	4,745,625	1,801,776
その他費用	2,011,664	325,037
営業費用合計	6,889,706	2,176,856
営業利益又は営業損失（△）	103,087,415	-21,269,097
経常利益又は経常損失（△）	103,087,415	-21,269,097
四半期純利益又は四半期純損失（△）	103,087,415	-21,269,097
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	61,583,002	-883,734
中間剰余金又は中間欠損金（△）	50,078,344	25,922,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,047,643	935,769
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,881,253	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,390	935,769
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,706,171
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,706,171
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－