アジア成長投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月3日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,103,886 | 1,172,775 |
| 金銭信託 | － | 136,360 |
| コール・ローン | 7,120,043 | 6,095,091 |
| 株式 | 213,316,302 | 179,869,265 |
| 投資証券 | 9,348,306 | 11,213,534 |
| 派生商品評価勘定 | 42 | － |
| 未収入金 | 2,442,456 | 2,804,181 |
| 未収配当金 | 193,362 | 250,528 |
| 流動資産計 | 242,524,397 | 201,541,734 |
| 資産の部合計 | 242,524,397 | 201,541,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,249,596 | － |
| 未払解約金 | 30 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,749 | 48,027 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,514 | 1,801,776 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 8,351 | 7,168 |
| 流動負債計 | 5,404,256 | 1,856,971 |
| 負債の部合計 | 5,404,256 | 1,856,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,041,797 | 173,762,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,078,344 | 25,922,579 |
| （分配準備積立金） | 45,508,945 | 41,250,557 |
| 元本等合計 | 237,120,141 | 199,684,763 |
| 純資産の部合計 | 237,120,141 | 199,684,763 |
| 負債・純資産合計 | 242,524,397 | 201,541,734 |
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