アジア成長投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月2日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/08-2023/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月7日 | 2022年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,308,094 | 3,812,121 |
| 金銭信託 | 151,467 | 213,191 |
| コール・ローン | 4,238,990 | 6,079,587 |
| 株式 | 143,729,300 | 137,430,019 |
| 投資証券 | 8,562,592 | 7,340,039 |
| 未収入金 | － | 1,711,316 |
| 未収配当金 | 405,923 | 163,518 |
| 流動資産計 | 159,396,366 | 156,749,791 |
| 資産の部合計 | 159,396,366 | 156,749,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,587,339 |
| 未払解約金 | 666,565 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,403 | 33,636 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,898 | 1,263,327 |
| その他未払費用 | 5,708 | 4,995 |
| 流動負債計 | 2,152,574 | 4,889,297 |
| 負債の部合計 | 2,152,574 | 4,889,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,014,264 | 133,046,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,229,528 | 18,814,228 |
| （分配準備積立金） | 31,484,835 | 30,722,642 |
| 元本等合計 | 157,243,792 | 151,860,494 |
| 純資産の部合計 | 157,243,792 | 151,860,494 |
| 負債・純資産合計 | 159,396,366 | 156,749,791 |
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