アジア成長投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2024/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,907,757 | 3,381,690 |
| 金銭信託 | 119,184 | 98,028 |
| コール・ローン | 3,431,304 | 5,250,412 |
| 株式 | 134,656,699 | 126,205,126 |
| 投資証券 | 7,639,353 | 3,892,641 |
| 未収配当金 | 419,088 | 146,902 |
| 流動資産計 | 152,173,385 | 138,974,799 |
| 資産の部合計 | 152,173,385 | 138,974,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,871 | 31,707 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,178 | 1,191,064 |
| その他未払費用 | 4,883 | 4,706 |
| 流動負債計 | 1,271,979 | 1,227,477 |
| 負債の部合計 | 1,271,979 | 1,227,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,990,115 | 118,709,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,911,291 | 19,037,327 |
| （分配準備積立金） | 30,038,737 | 27,120,765 |
| 元本等合計 | 150,901,406 | 137,747,322 |
| 純資産の部合計 | 150,901,406 | 137,747,322 |
| 負債・純資産合計 | 152,173,385 | 138,974,799 |
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